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(资料图片)
8月6日，疫苗ETF国泰基金（159643）最新份额为2.56亿份，较前一交易日减少了100.0万份。当日资金净流出299.22万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为1.4亿元。该基金近一周净值上涨0.31%，近一个月净值上涨1.79%。
疫苗ETF国泰基金成立于2022年8月10日，基金经理为苗梦羽，基金跟踪标的为国证疫苗与生物科技指数，成立以来超额回报为3.97%，近一个月超额回报为0.78%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2026年6月30日，该基金第一大重仓股为复星医药（600196），持股占比为12.53%。
本文数据来源于深圳证券交易所网站、国泰基金管理有限公司网站，仅供参考不构成投资建议。